ODDO BHF Polaris Dynamic

  • Multi-Asset
  • Dynamisch

LU2192035942

Morningstar®

Rating zum 28 Februar 2026

Mischfonds EUR aggressiv

Präsentation

Seit 2007 bietet ODDO BHF Polaris Dynamic eine globale und breit diversifizierte, dynamische Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 70% und 100% und ein Rentenportfolio, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern. Das Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse und Erträge bei verminderten Wertschwankungen zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 09.03.2026

746,64 Mio.€

Nettoinventarwert zum 09.03.2026

1.161,43 €

Nettoinventarwert N-1

1.177,53 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

3,04%

Annualisierte Wertentwicklung - 10 Jahre

6,50%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

4,40%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

-3,00%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

-4,44%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

Auflegungsdatum des Fonds

08/10/2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse

12/03/2021

Referenzindex

50% MSCI Europe (Net Return) + 30% MSCI USA NET in EUR + 10% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Rechtsform

SICAV

ISIN-Code

LU2192035942

WKN

A2P8BR

Bloomberg-Code

ODEPCIE LX

Länderzulassungen

Österreich, Switzerland, Deutschland, Spanien, France, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweden

Währung

EUR

Ergebnisverwendung

Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

Ein Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag

entfällt

Rücknahmeabschlag

entfällt

Feste Verwaltungsvergütung

0,70% p.a.

Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

N/A

Erfolgsabhängige Vergütung

10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des €STER zzgl. 600 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF AM LUX

Verwahrstelle

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle

Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss

14:00,(Delta1) T+1

Häufigkeit der Bewertung

täglich