ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF

  • Private Assets
  • Private Equity

LU2739702079

Präsentation

Hauptziel des Fonds ist es, Anlegern Zugang zu Private Equity-Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die Lösungen für Morgen unterstützen. Er zielt darauf ab, in Primärfonds etablierter Private Equity Gesellschaften zu investieren und bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Co-Investitionen und Sekundärtransaktionen in Private Equity-Fonds. Es handelt sich um eine langfristige Strategie, bei der die Investitionen während der Laufzeit des Fonds gebunden sind, d.h. grundsätzlich bis zum 08.04.2034 und spätestens bis zum 08.04.2036. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds ein Kapitalverlustrisiko birgt. Weitere Informationen über die Anlagestrategie und die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 02.02.2026

2,68 Mio.€

Nettoinventarwert zum 02.02.2026

96,31 €

Nettoinventarwert N-1

96,66 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

-3,39%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

-0,65%

Empfohlene Anlagedauer

10 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Auflegungsdatum des Fonds

09/04/2024

Auflegungsdatum der Anteilklasse

31/07/2024

Rechtsform

SICAV

ISIN-Code

LU2739702079

Mindesterstanlagebetrag

50.000,00 €

Länderzulassungen

Österreich, Belgien, Deutschland, France, Italien, Luxemburg

Währung

EUR

Einstiegskosten

5.00% maximum

Feste Verwaltungsvergütung

1,3% p.a

Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

N/A

Carried Interest (Gewinnbeteiligung)

15% an die Inhaber von übertragenen Anteilen über 130 % des Gesamtbetrags ihrer Anlagen

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle

Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss

zweimal monatlich, 12:00

Häufigkeit der Bewertung

Zweimal monatlich