SMS Ars selecta
Rating zum 31 Octobre 2023
Mischfonds EUR flexibel - Global
Anlagedauer
60
Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
SMS Ars selecta | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 28/11/2023 | 56,32EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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28.11.2023 | 56,32 | - | 56,32 | 56,32 | |||||||||||||||||||||||||
27.11.2023 | 56,38 | - | 56,38 | 56,38 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 56,24 | - | 58,49 | 56,24 | |||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 56,17 | - | 56,17 | 56,17 | |||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 56,04 | - | 56,04 | 56,04 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 16.10.2000
Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.10.2000
Referenzindex 100% MSCI World (Eur, Net Return)
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeLU0118271369
WKN 941075
Bloomberg-Code SMSARSS LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Ausschüttung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEntire anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung 10% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 10 % p. a. übersteigt.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich