s+h Globale Märkte
Rating zum 31 Octobre 2023
Anlagedauer
60
Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
s+h Globale Märkte | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 27/11/2023 | 65,83EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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27.11.2023 | 65,83 | - | 69,12 | 65,83 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 65,86 | - | 69,15 | 65,86 | |||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 65,86 | - | 69,15 | 65,86 | |||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 65,58 | - | 68,86 | 65,58 | |||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 65,60 | - | 68,88 | 65,60 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 01.10.2007
Auflegungsdatum der Anteilklasse 01.10.2007
VergleichsindexMSCI WORLD Gross EUR Index/n/n
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A0MYEG2
WKN A0MYEG
Bloomberg-Code SHGLBMK GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEntire anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,35% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss14:00, T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich