ODDO BHF Global Target 2028 CR-EUR

Renten Laufzeitfonds
ODDO BHF Global Target 2028 CR-EUR

Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR001400C7W0

Fondsvermögen (Millionen)

637 EUR

NIW T-1 115,12 EUR

Nettoinventarwert zum 23.04.2025

115,47 EUR

Risikoindikator*

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Anlagedauer

72
Monate

6,13 %

Annualisierte Perf. seit Auflegung

4,38 %

Perf. 12 Monate

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln zu verwalten, das sich bis zu einer Obergrenze von 100 % des Nettovermögens des Teilfonds aus traditionellen, hochverzinslichen Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft, oder nach einem internen Rating), die hauptsächlich (zu mindestens 60%) von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat begeben werden und eine Laufzeit von höchstens sechs Monaten und einem Tag nach dem 31. Dezember 2028 haben (Endfälligkeit des Produkts oder Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung nach dem Ermessen des Teilfonds). Innerhalb der Grenze von 40% des Nettovermögens kann der Teilfonds Wertpapiere von Unternehmen halten, die ihren Sitz außerhalb der OECD haben, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds wird seine Anlagestrategie über einen Anlagezeitraum bis zu einem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Fälligkeitsdatum (ursprünglich 31. Dezember 2028) umsetzen.
*Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern.Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

*Investment objective 3,30%
Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 % (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,40 %

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

*Investment objective 3,30%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Nettoinventarwert

ODDO BHF Global Target 2028 CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 23/4/2025 115,47EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
23.04.2025 115,47 - 115,47 115,47
22.04.2025 115,12 - 115,12 115,12
17.04.2025 115,03 - 115,03 115,03
16.04.2025 114,86 - 114,86 114,86
15.04.2025 114,71 - 114,71 114,71

Analyse der Wertentwicklung **

Stand:

  Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds¹ Referenzindex²
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
  Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds¹ Referenzindex²
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
¹Fonds :
²Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren

Stand:

  Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 22.11.2022

Auflegungsdatum der Anteilklasse 22.11.2022

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeFR001400C7W0

WKN A3D2KE

Bloomberg-Code OG28CRE FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Finanzverwaltungskosten: maximal 1,10% des Nettovermögens ohne OGA der ODDO BHF-Gruppe und Betriebskosten: maximal 0,30% des Nettovermögens

Erfolgsabhänige Vergütung 10 % einschließlich Steuern der annualisierten netten Outperformance des Fonds über der Auslöseschwelle von 3,30 %, sobald die Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren vorbei ist, alles ausgeglichen.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle UI EFA France

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Managementteam