ODDO BHF Money Market DR-EUR (ex FT AccuGeld DR-EUR)
Anlagedauer
6
Monate
und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Money Market DR-EUR (ex FT AccuGeld DR-EUR) | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 28/7/2021 | 47,63EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28/2021 | 47.63 | - | 47.63 | 47.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2021 | 47.63 | - | 47.63 | 47.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/26/2021 | 47.63 | - | 47.63 | 47.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2021 | 47.63 | - | 47.63 | 47.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/22/2021 | 47.64 | - | 47.64 | 47.64 | |||||||||||||||||||||||||
Historische Dividenden
| Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2019 | 48,09 | 0,02 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
| 10/11/2017 | 48,93 | 0,15 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
| 11/11/2016 | 49,29 | 0,22 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
| 06/11/2015 | 49,59 | 0,11 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
| 07/11/2014 | 49,74 | 0,20 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | Jahresbeginn | 1 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 01.10.1994
Auflegungsdatum der Anteilklasse 01.07.2010
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A0YCBQ8
WKN A0YCBQ
Bloomberg-Code FTACCPA GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,10% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH
Orderannahmeschluss15:30, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
