ODDO BHF German Equities

  • Fundamentale Aktien
  • All Cap

DE0008478058

Morningstar®

Rating zum 30 April 2026

Präsentation

Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung deutscher Aktien zu partizipieren. Zu diesem Zweck bezieht sich der Fonds auf den MSCI Germany NR EUR als Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien und kann in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Ländern der Eurozone investieren. Der Fonds bietet eine Mischung aus Large- und Mid-Cap-Werten. Darüber hinaus verfolgt der Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 20.05.2026

821,81 Mio.€

Nettoinventarwert zum 20.05.2026

287,17 €

Nettoinventarwert N-1

283,10 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

5,34%

Annualisierte Wertentwicklung - 10 Jahre

4,40%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

4,30%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

4,40%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

0,66%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    27/05/1974

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    27/05/1974

  • Referenzindex

    100% MSCI Germany NR EUR Index

  • Rechtsform

    OGAW Sondervermögen

  • ISIN-Code

    DE0008478058

  • WKN

    847805

  • Bloomberg-Code

    FTFREFF GR

  • Länderzulassungen

    Österreich, Deutschland, Spanien, France

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    jährlicher Ertrag

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    5.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    1,80% p.a.

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    N/A

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM GmbH

  • Verwahrstelle

    Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

  • Bewertungsstelle

    Universal Investment Frankfurt

  • Orderannahmeschluss

    14:00, T+0

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.