Kapital Privat Portfolio

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Morningstar®

Rating zum 30 April 2026

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Präsentation

Der Kapital Privat Portfolio investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100 Prozent betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 Prozent beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fonds orientiert sich jedoch bewusst an keinem Vergleichsindex, weshalb sich die Auswahl der Anlagetitel auch nicht an einem solchen orientiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruhen auf der Einschätzung des Fondsmanagers ODDO BHF Asset Management Lux, welcher durch Winterberg & Seelmeyer Vermögensverwaltung GmbH beraten wird. Die Selektion der Einzeltitel orientiert sich überwiegend am Value-Ansatz. Aus langjähriger Erfahrung werden Werte gemieden, die überbewertet erscheinen, auch wenn diese Werte Referenzindizes überproportional beeinflussen. Gleichzeitig liegt ein Schwerpunkt des Fonds bei der Branchenauswahl auf Werten, die Güter des täglichen Bedarfs abdecken. Ein wesentliches Merkmal der Asset-Allokation liegt in der variablen Zusammensetzung des Portfolios. Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 20.05.2026

76,00 Mio.€

Nettoinventarwert zum 20.05.2026

73,24 €

Nettoinventarwert N-1

73,11 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

2,10%

Annualisierte Wertentwicklung - 10 Jahre

5,10%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

4,60%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

8,80%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

2,66%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    15/10/2007

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    15/10/2007

  • Referenzindex

    N/A

  • Rechtsform

    OGAW Sondervermögen

  • ISIN-Code

    DE000A0MYEF4

  • WKN

    A0MYEF

  • Bloomberg-Code

    KAPPPFL GR

  • Länderzulassungen

    Deutschland

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    Thesaurierung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    5.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    1,60% p.a.

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    Bis zu 12 Prozent des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2 Prozent übersteigt („Hurdle Rate“).

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM GmbH

  • Verwahrstelle

    Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

  • Bewertungsstelle

    Universal Investment Frankfurt

  • Orderannahmeschluss

    14:00, T+0

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.