Grand Cru

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LU0580157419

Morningstar®

Rating zum 31 März 2025

Mischfonds EUR flexibel

Präsentation

Mit dem Grand Cru legen Sie überwiegend in substanzstarke Aktien internationaler Unternehmen an. Dabei können Einzelwerte, börsengehandelte Indexfonds sowie Fonds für einzelne Sektoren und Regionen zum Einsatz kommen. Des Weiteren sind Optionsgeschäfte zulässig. Der Anteil an Aktien kann beispielsweise über derivative Instrumente massiv heruntergefahren werden. Ergänzend kann der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen, die auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters GEOMAC AG, der dafür unter anderem auf Bilanz- und Ertragskennziffern, Analysteneinschätzungen, Marktbewertungen und Branchen- bzw. Sektorenvergleiche zurückgreift. Ziel einer Anlage im Grand Cru ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 13.05.2026

15,42 Mio.CHF

Nettoinventarwert zum 13.05.2026

131,00 CHF

Nettoinventarwert N-1

132,02 CHF

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

1,79%

Annualisierte Wertentwicklung - 10 Jahre

2,50%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

-1,40%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

8,90%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

1,91%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    19/12/2008

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    14/02/2011

  • Referenzindex

    N/A

  • Rechtsform

    FCP / UCITS

  • ISIN-Code

    LU0580157419

  • WKN

    A1H6AK

  • Bloomberg-Code

    GRCRUSW LX

  • Länderzulassungen

    Switzerland, Deutschland, Luxemburg

  • Währung

    CHF

  • Ergebnisverwendung

    Thesaurierung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    1.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    1,70% p.a.

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    Bis zu 5 % der positiven Wertentwicklung des Fonds, wobei eine negative Wertentwicklung des Fonds durch eine entsprechend positive Wertentwicklung ausgeglichen werden muss, um eine erfolgsabhängige Vergütung berechnen zu können (so genannte High Watermark).

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM LUX

  • Verwahrstelle

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Bewertungsstelle

    Caceis Bank Lux

  • Orderannahmeschluss

    14:00,(Delta1) T+1

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.