DC Value Global Balanced

  • KVG
  • Admin

DE000A3E2ZC6

Zeichnen

Präsentation

Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, der aktiv und weltweit in Aktien, Anleihen, Edelmetallzertifikate, Derivate und Barmittel investiert. Ziel ist es, eine stetige und stabile Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Risikoprofil im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage zu reduzieren. Mindestens 25 % des Fonds werden in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 % und 70 % liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, das ständig nach aussichtsreichen Anlageobjekten sucht, die eine gute Performance erwarten lassen. Eine variable Portfoliozusammensetzung und die Auswahl von Einzeltiteln sind das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie, weshalb sich der aktive Anlageprozess nicht an Benchmarks orientiert. Die jeweilige Vermögensauswahl und die Entscheidung über die Asset Allocation basieren auf einem quantitativen und qualitativen Anlageprozess. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf langfristige Investitionen in fundamental unterbewertete Unternehmen. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, einer starken Eigentümerorientierung und einer soliden Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, eine moderate Verschuldung und die Fähigkeit, laufend freien Cashflow zu generieren, berücksichtigt. Im Rahmen der qualitativen Analyse wird insbesondere das zugrundeliegende Geschäftsmodell analysiert und auf seine Attraktivität und die Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile hin bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird ein besonderes Augenmerk auf Emittenten mit guter Bonität gelegt. Bei der Verwaltung des Fonds verfolgt die Gesellschaft eine nachhaltige Anlagestrategie.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 20.05.2026

745,44 Mio.€

Nettoinventarwert zum 20.05.2026

110,67 €

Nettoinventarwert N-1

110,29 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

5,50%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

10,20%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

1,59%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    05/05/2010

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    10/06/2024

  • Referenzindex

    N/A

  • Rechtsform

    OGAW Sondervermögen

  • ISIN-Code

    DE000A3E2ZC6

  • WKN

    A3E2ZC

  • Bloomberg-Code

    GSCAMPA GR

  • Länderzulassungen

    Österreich, Deutschland, Spanien

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    Ausschüttung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    5.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    1,50% p.a

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    10% des Wertzuwachses, max 5% des Fondsvolumens

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM GmbH

  • Verwahrstelle

    Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

  • Bewertungsstelle

    Universal Investment Frankfurt

  • Orderannahmeschluss

    14:00, T+0

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.