ODDO BHF Génération

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  • Entreprises Familiales

FR0010574434

Morningstar®

Notation au 28 février 2026

Actions Zone Euro Grandes Cap.

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Présentation

ODDO BHF Génération est un fonds actions européennes de toutes capitalisations, qui cherche à investir principalement dans des entreprises aux actionnariats stables et pérennes (entreprises souvent contrôlées par une famille). Il a vocation à être investi en permanence en actions et vise une appréciation du capital dans la durée. Le fonds suit une stratégie de pur « stock-picking » basée sur l’analyse fondamentale et la valorisation individuelle des valeurs afin de trouver celles qui ont un prix jugé attractif eu égard à leurs perspectives à long terme. Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 (1) du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le "Règlement SFDR"). Son approche ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) est basée sur le modèle propriétaire de ODDO BHF AM.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’atteinte des objectifs d’investissement ne peut être garantie.

Informations clés

Actif net du fonds au 30.03.2026

208,64 M€

Valeur liquidative au 30.03.2026

927,73 €

Valeur liquidative J-1

922,44 €

Performance annualisée depuis la création

6,25%

Performance annualisée - 10 ans

4,50%

Performance annualisée - 5 ans

3,70%

Performance sur 12 mois glissants

2,80%

Performance début d'année

-11,48%

Durée d'investissement conseillée

5 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    19.03.2008

  • Date création de la part

    17.06.1996

  • Indicateur de référence

    100% Oddo Sociétés Familliales Euro TR

  • Statut juridique

    FCP

  • Code ISIN

    FR0010574434

  • Code Bloomberg

    ODDGENC FP

  • Pays de référencement

    Belgique, Switzerland, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    4.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    2% TTC maximum Actif net, déduction faite des parts et actions d’OPCVM

  • Frais de fonctionnement et autres services

    0,45% TTC maximum actif net

  • Commission de superformance

    20% maximum de la surperformance du Fonds par rapport à son indice de référence, une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées et sous condition d’une performance absolue positive.

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorisateur

    UI EFA France

  • Souscriptions / Rachats

    11h15 à J

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien