DC Value Global Dynamic

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  • Admin

LU0370310038

Morningstar®

Notation au 30 avril 2026

Allocation EUR Agressive

Présentation

L'objectif de placement de DC Value Global Dynamic consiste à générer une croissance stable du capital à long terme. Pour ce faire, le fonds investit principalement dans des actions d'émetteurs nationaux et étrangers. L'accent est mis sur les entreprises ayant un modèle d'affaires éprouvé, une orientation marquée vers les propriétaires et un bilan solide. Lors de l'analyse quantitative, des critères tels que des marges bénéficiaires stables, des rendements du capital attractifs et la capacité à générer des free cash-flows sont pris en compte sur la base d'une base de données d'entreprises spécialement développée. Lors du processus d'analyse qualitative, le modèle d'entreprise est également examiné et évalué en fonction de son attractivité et de la persistance des avantages concurrentiels existants. Le fonds n'est soumis à aucune restriction de pays, de secteur ou d'industrie, ni à aucune restriction concernant la taille des entreprises .

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’atteinte des objectifs d’investissement ne peut être garantie.

Informations clés

Actif net du fonds au 22.05.2026

79,82 M€

Valeur liquidative au 22.05.2026

43,56 €

Valeur liquidative J-1

43,45 €

Performance annualisée depuis la création

8,61%

Performance annualisée - 10 ans

8,70%

Performance annualisée - 5 ans

6,00%

Performance sur 12 mois glissants

13,50%

Performance début d'année

2,59%

Durée d'investissement conseillée

5 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    15.07.2008

  • Date création de la part

    15.07.2008

  • Indicateur de référence

    N/A

  • Statut juridique

    FCP

  • Code ISIN

    LU0370310038

  • Code Bloomberg

    JD1SVCP LX

  • Pays de référencement

    Autriche, Allemagne, Luxembourg

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    6.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    0,78% pa

  • Frais de fonctionnement et autres services

    N/A

  • Commission de superformance

    10% p.a. of outperformance

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM LUX

  • Dépositaire

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Valorisateur

    Caceis Bank Lux

  • Souscriptions / Rachats

    14h00, à J+1

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.