SARA FUNDS – SARA global equities

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LU2402454776

Morningstar®

Rating zum 31 März 2026

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Präsentation

Mit dem SARA global equities investieren Sie in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Er legt mindestens 51 Prozent seines Vermögens in weltweite Aktien an. Daneben können Aktienanleihen, Zertifikate, Zielfonds, Futures auf Aktien und Aktienindizes, Geldmarktinstrumente, zulässige geschlossene Real-Estate-Investment-Trusts (REITS) sowie Sichteinlagen erworben werden. Der Fondsmanager identifiziert auf Basis von ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen weltweit Wachstumsthemen und wählt Anlagetitel aus, die von diesen Entwicklungen profitieren. Die weltweit selektierten Wachstumswerte werden über einen hochkonzentrierten Ansatz abgebildet. Die Quotensteuerung erfolgt durch einen langfristig bewährten risikoadjustierten Investmentansatz. Dieser umfasst den Einsatz von Liquidität und Derivaten zur Absicherungszwecken. Der aktive Anlageprozess folgt einer Top-Down-Logik. Makroökonomische und ESG-Analysen und Fragestellungen bilden hierbei die Entscheidungsgrundlage für die strategische Ausrichtung. Die taktische Asset Allokation und die hierbei durchgeführten Analysen sind Eckpfeiler für die Definition von Wachstumsthemen sowie der Titelselektion. Die Wertpapiere für den SARA global equities wählt der Fondsmanager zudem nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit aus. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (,,Environment, Social und Governance“ – „ESG‘‘) analysiert und klassifiziert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt. Bei der Auswahl der Anlagen orientiert sich der Fondsmanager an keinem Vergleichsmaßstab. Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 16.04.2026

33,76 Mio.€

Nettoinventarwert zum 16.04.2026

133,50 €

Nettoinventarwert N-1

133,32 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

10,94%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

-3,30%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

-3,17%

Empfohlene Anlagedauer

3 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    10/06/2013

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    12/12/2022

  • Referenzindex

    N/A

  • Rechtsform

    FCP / UCITS

  • ISIN-Code

    LU2402454776

  • WKN

    A3C53R

  • Bloomberg-Code

    RHEASMN LX

  • Länderzulassungen

    Österreich, Deutschland, Luxemburg

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    Ausschüttung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    entfällt

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    bis zu 1,25 % p.a., (zzt. 0,1% p.a.)

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    10% der Outperformance des Fonds gegenüber einer Hurdle Rate in Höhe von 5%, sofern eine evtl. Unterperformance der letzten 5 Jahre ausgeglichen wurde.

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM LUX

  • Verwahrstelle

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Bewertungsstelle

    Caceis Bank Lux

  • Orderannahmeschluss

    14:00,(Delta1) T+1

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.