ODDO BHF Objectifs Revenus

  • Renten
  • Short Duration

LU1493433772

Präsentation

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. mittel- und langfristige Erhöhung des Vermögens, mit Ausnahme von Aktien. der Kapitalisierung, um regelmäßige Ausschüttungen gemäß einer Häufigkeit zwischen 4 und 8 mal im Jahr.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 27.05.2026

5,19 Mio.€

Nettoinventarwert zum 27.05.2026

27.175,61 €

Nettoinventarwert N-1

27.167,56 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

-0,05%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

0,90%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

1,20%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

0,38%

Empfohlene Anlagedauer

6 Monate

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    15/12/2016

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    15/12/2016

  • Referenzindex

    100% €STER + 23.5bp

  • Rechtsform

    SICAV

  • ISIN-Code

    LU1493433772

  • Länderzulassungen

    Luxemburg

  • Währung

    EUR

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    2.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    Jährlicher Satz von maximal 0,50%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    N/A

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM SAS

  • Verwahrstelle

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Bewertungsstelle

    Caceis Bank Lux

  • Orderannahmeschluss

    12:00, T+0

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.