ODDO BHF Global Target 2026

  • Renten
  • Laufzeitfonds

FR0013426673

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Präsentation

Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln, bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds bestehend aus klassischen spekulativen („hochrentierlichen“) Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und B- (von Standard & Poor’s bzw. einem gleichwertigen Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft), die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsland der OECD begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2026 höchstens sechs Monate und einen Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Fonds). Der Fonds kann bis zu 40% des Nettovermögens in Titeln privater Emittenten mit Geschäftssitz außerhalb der OECD, darunter auch Schwellenländer, anlegen. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie über einen Anlagezeitraum um, dessen Ende von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird (zunächst der 31. Dezember 2026). Die Strategie ist nicht auf das Halten von Anleihen beschränkt und die Verwaltungsgesellschaft kann Arbitragegeschäfte durchführen, wenn sich neue Marktgelegenheiten ergeben oder ein erhöhtes künftiges Ausfallrisiko in Zusammenhang mit einem der im Portfolio vertretenen Emittenten festgestellt wird.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 27.04.2026

178,65 Mio.€

Nettoinventarwert zum 27.04.2026

118,58 €

Nettoinventarwert N-1

118,58 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

2,60%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

2,60%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

3,10%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

0,59%

Empfohlene Anlagedauer

7 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    09/09/2019

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    09/09/2019

  • Referenzindex

    N/A

  • Rechtsform

    FCP / UCITS

  • ISIN-Code

    FR0013426673

  • WKN

    A2PRA3

  • Bloomberg-Code

    OGT26CN FP

  • Länderzulassungen

    Switzerland, Spanien, Finnland, France, Italien, Luxemburg, Schweden

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    Thesaurierung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    4.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    Höchstens 0,60% des Nettovermögens einschl. Steuern.

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    10 % einschließlich Steuern der annualisierten netten Outperformance des Fonds über der Auslöseschwelle von 2,80 %, sobald die Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren vorbei ist, alles ausgeglichen.

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM SAS

  • Verwahrstelle

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Bewertungsstelle

    UI EFA France

  • Orderannahmeschluss

    11:15, T+0

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.