ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR)

Modéré ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR) Part DRw-EUR - EUR Code ISIN : DE000A0D95Q0
Morningstar®
Notation au 30 Avril 2023
Allocation EUR Prudente
Actif net du Fonds (Million(s)) 1539 EUR VL J-1 68,97 EUR
Valeur Liquidative au 30/05/2023 69,18 EUR YTD 2,06%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -0,46 %
Durée
d'investissement
Conseillée 36
mois
Perf. annualisée depuis création 2,54 %
Depuis 2005, ODDO BHF Polaris Moderate propose une solution d'investissement globale et diversifiée. Elle se caractérise par une allocation actions comprise entre 0 et 40% et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents. Il peut également être investi à hauteur de 10% maximum dans des actifs tels que l’or par le biais de certificats ou autres. Le fonds vise à générer un rendement supérieur à celui d’un investissement obligataire tout en limitant les fluctuations de marché. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR)
VL initiale 0,00 EUR
VL au 30/5/2023 69,18EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées
  Fonds* Ind. de ref.*
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
Performances cumulées
  Fonds* Ind. de ref.*
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
*Fonds :
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 15/07/2005

Date création de la part 15/07/2005

Indicateur de référence 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Statut juridique OGAW Sondervermögen

Code ISINDE000A0D95Q0

Code Bloomberg FRTTRFT GR

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué Annuel

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,25% p.a.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM GmbH

Dépositaire Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorisateur Universal Investment Frankfurt

Souscriptions / Rachats14h00, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Peter Rieth
Gérant/ Analyste, ODDO BHF Trust & 28 ans d'expérience
Documents

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A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.

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