ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities DI-EUR

Total Return ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities DI-EUR Part DI-EUR - EUR Code ISIN : LU1785344166
Morningstar®
Notation au 31 Août 2021
Obligations EUR Flexibles
Actif net du Fonds (Million(s)) 305,35 EUR VL J-1 1097,13 EUR
Valeur Liquidative au 23/09/2021 1097,00 EUR YTD 1,71%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 5,11 %
Durée
d'investissement
Conseillée
36
mois
Perf. annualisée depuis création 3,80 %
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance, nette de frais, supérieure à l’indice EONIA +3% (capitalisé) sur une base annuelle. Le Compartiment n’a pas d’indicateur de référence. Eu égard au caractère discrétionnaire de la gestion mise en oeuvre, la gestion n’est corrélée à aucun indice. Le processus d'investissement est axé sur les fondamentaux et intègre les facteurs ESG.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities DI-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 23/9/2021 1097,00EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 07/09/2018

Date création de la part 07/09/2018

Statut juridique SICAV

Code ISINLU1785344166

Code Bloomberg ODCOPDI LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué Annuel

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 2.00% maximum

Commission de rachat0.50% maximum

Frais de gestion fixes taux annuel de 0.50% maximum, payable mensuellement et calculée sur base de l'actif net moyen du Compartiment pour le mois considéré.

Commission de superformance 10% maximum de la surperformance du Fonds par rapport à l’indice EONIA +3% (capitalisé), si la performance du Fonds est positive.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats12h, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Bastian Gries
Responsable Global Investment Grade & Monétaire & 19 ans d'expérience
Mathias Lackmann
Gérant & 13 ans d'expérience