ODDO BHF Euro High Yield Bond CP-EUR- ODDO BHF Asset Management

High Yield ODDO BHF Euro High Yield Bond CP-EUR Part CP-EUR - EUR Code ISIN : LU0456627131

Morningstar®
Notation au 30 Juin 2021
Obligations EUR Haut Rendement

Actif net du Fonds (Million(s)) 444,45 EUR VL J-1 14,39 EUR

Valeur Liquidative au 21/07/2021 14,39 EUR YTD 2,19%

Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 7,5 %

Durée
d'investissement
Conseillée 60
Mois

Perf. annualisée depuis création 4,65 %

Reporting Mensuel REPORTING ESG

Le Compartiment vise des revenus et une croissance du capital élevés. Le Compartiment investit dans un portefeuille composé d'au moins 2/3 d’obligations cotées émises par des sociétés publiques ou privées et libellés en euros, sans limite géographique, tout en se concentrant sur des émissions de moindre qualité (c’est-à-dire dont la notation est
inférieure à « investment grade »).Le processus d'investissement est axé sur les fondamentaux et intègre les facteurs ESG.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

	ODDO BHF Euro High Yield Bond CP-EUR
VL initiale	0,00 EUR
VL au 21/7/2021	14,39EUR

Analyse des performances
Données au

	Performances annualisées					Performances cumulées
	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création		Début d'année	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

	Volatilités annualisées
	Portefeuille	Indicateur de référence*	Alpha de Jensen annualisé	Ratio de Sharpe	Ratio d'information	Tracking error	Béta	Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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Dates

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 30/06/2000

Date création de la part 19/07/2013

Indicateur de référence 100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained

Statut juridique SICAV

Code ISINLU0456627131

Code Bloomberg WLBYRFA LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription néant

Commission de rachat0.50% maximum

Frais de gestion fixes Taux annuel de 0.45% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats12h, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Responsable Global High Yield & 24 ans d'expérience

Gérant & 18 ans d'expérience

ODDO BHF Euro High Yield Bond CP-EUR