ODDO BHF Euro Corporate Bond DP-EUR

Crédit ODDO BHF Euro Corporate Bond DP-EUR Part DP-EUR - EUR Code ISIN : LU0456625358
Morningstar®
Notation au 31 Octobre 2019
Obligations EUR Emprunts Privés
ESG
Actif net du Fonds (Million(s)) 496,96 EUR VL J-1 11,27 EUR
Valeur Liquidative au 05/12/2019 11,27 EUR YTD 6,60%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 6,95 %
Durée
d'investissement
Conseillée
36
MOIS
Perf. annualisée depuis création 4,06 %

Le fonds a pour objectif de générer un rendement approprié en investissant principalement dans des obligations d'entreprises de qualité « investment grade » libellées en euro. Le processus d'investissement est axé sur les fondamentaux et intègre les facteurs ESG. Un système de notation interne permet d'évaluer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et influe sur la construction du portefeuille en limitant l'exposition aux émetteurs plus risqués, afin d'assurer la qualité ESG globale du portefeuille.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Euro Corporate Bond DP-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 5/12/2019 11,27EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 13/03/2002

Date création de la part 26/10/2009

Indicateur de référence IBoxx € Corporates (TR)

Statut juridique SICAV

Code ISINLU0456625358

Code Bloomberg WECDRFB LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription néant

Commission de rachat0.50% maximum

Frais de gestion fixes Taux annuel de 0.30% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.

Commission de surperformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats16h, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Bastian Gries
Responsable de la Gestion Investment Grade & 17 ans d'expérience
Maik Ohm
Gérant & 14 ans d'expérience