ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Modéré ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR Part CN-EUR - EUR Code ISIN : DE000A2JJ1V7
Morningstar®
Notation au 29 Février 2020
Allocation EUR Prudente
Actif net du Fonds (Million(s)) 765,2 EUR VL J-1 99,19 EUR
Valeur Liquidative au 02/04/2020 99,61 EUR YTD -6,87%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -3,34 %
Durée
d'investissement
Conseillée
36
MOIS
Perf. annualisée depuis création -0,33 %

Avec le fonds ODDO BHF Polaris Moderate, vous vous décidez pour un mélange flexible d’obligations, d’actions internationales, de dépôts bancaires et de certificats. Le pourcentage d’actions est ciblé entre 0 et 40 pour cent. Les placements obligataires de ce fonds sont constitués principalement d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypothécaires, majoritairement libellées en euro. Le choix des placements et la pondération des catégories d’actifs sont confiés à nos experts en marchés de capitaux. Dans le cadre de la gestion du fonds, il est également possible de recourir à des instruments financiers à terme. Le but recherché par un placement dans le fonds ODDO BHF Polaris Moderate est d’éviter de grosses pertes dues à une chute des cours d’actions grâce à une répartition flexible des actifs et de dégager un rendement supplémentaire, supérieur à celui d’un investissement obligataire. ODDO BHF Polaris Moderate convient notamment aux investisseurs particuliers.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 2/4/2020 99,61EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 15/07/2005

Date création de la part 24/01/2019

Indicateur de référence 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Statut juridique OGAW Sondervermögen

Code ISINDE000A2JJ1V7

Code Bloomberg ODBCNEU GR

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 5.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,00% p.a.

Commission de surperformance À hauteur de 10 % maximum surcroît de performance de 200 points de base («Hurdle Rate») généré par rapport à la performance d’un placement sur le marché monétaire utilisé comme indice de référence à la fin de chaque période de calcul

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM GmbH

Dépositaire Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorisateur ODDO BHF AM GmbH

Souscriptions / Rachats14h00, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Peter Rieth
Conseiller / Gérant / Analyste ODDO BHF Trust & 25 ans d'expérience
Documents