ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR
ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR
Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : LU1919842424
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
508 USD
NIW T-1 193,16 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
193,30 EUR
YTD 10,54%
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer horizon
Monate
13,51 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
39,48 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 193,30EUR |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 19.12.2018
Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.01.2019
Referenzindex MSCI World (NR) in EUR
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1919842424
WKN A2PD0C
Bloomberg-Code ODAICNE LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von max. 0,95%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds im jeweiligen Monat.
Erfolgsabhänige Vergütung Max. 20% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber der Benchmark nach Ausgleich einer in der Vergangenheit in den vorangegangenen fünf Jahren verzeichneten unterdurchschnittlichen Wertentwicklung und unter der Voraussetzung, dass die absolute Wertentwicklung positiv ist.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Brice PRUNAS
Fondsmanager & 26 Jahre Erfahrung
Maxence RADJABI
Fondsmanager & 6 Jahre Erfahrung