ODDO BHF Future of Finance CN-EUR
ODDO BHF Future of Finance CN-EUR
Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013297512
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
39 EUR
NIW T-1 93,99 EUR
Nettoinventarwert zum 13.03.2024
94,24 EUR
YTD 8,78%
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer horizon
Monate
-1,05 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
19,64 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Future of Finance CN-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 13/3/2024 | 94,24EUR |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 10.08.2007
Auflegungsdatum der Anteilklasse 26.07.2018
Referenzindex MSCI ACWI Financials Index NR in EUR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0013297512
WKN A2JGUX
Bloomberg-Code ODEBCNE FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1.25% des Nettovermôgens einschl. Steuern
Erfolgsabhänige Vergütung 20% inkl. Steuern der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem etwaige unterdurchschnittliche Wertentwicklungen der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurden und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank, France (Paris)
Bewertungsstelle Caceis Fund Administration
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Alex KOAGNE
Fondsmanager & 6 Jahre Erfahrung
Sanchez Christophe
Fondsmanager & 27 Jahre Erfahrung
Olvier D'INCAN
Fondsmanager & 4 Jahre Erfahrung