ODDO BHF European Banks CN-EUR

Thematisch ODDO BHF European Banks CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013297512
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 64,53 EUR NIW T-1 89,84 EUR
Nettoinventarwert zum 05.12.2019 89,83 EUR YTD 13,52%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 4,44 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung -7,57 %

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Stoxx Europe 600 Banks Net Return-Index über einen Anlagehorizont von mehr als 5 jahren zu übertreffen.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,25 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF European Banks CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 5/12/2019 89,83EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 10.08.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 26.03.2018

Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013297512

WKN A2JGUX

Bloomberg-Code ODEBCNE FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1.25 % des Nettovermôgens einschl. Steuern

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Emmanuel CHAPUIS
Leiter Large cap- und Themenbezogene Aktienanlage & 21 Jahre Erfahrung
Dokumente