ODDO BHF Future of Finance CI-EUR

Banken ODDO BHF Future of Finance CI-EUR Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : FR0011156215
Morningstar®
Rating zum 31 August 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 84,52 EUR
Nettoinventarwert zum 22.09.2021 122677,42 EUR YTD 0,00%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
60
Monate
Der ODDO BHF Future of Finance ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die von den Veränderungen in der Finanzindustrie profitieren. Der Fonds investiert ohne geografische Beschränkung in verschiedene Finanzthemen: Bankwesen, Zahlungs- und Transaktionsdienste, spezialisierte Finanzdienstleistungen und disruptive Finanzunternehmen (u. a.). Mithilfe eines Top-Down-Ansatzes und einer Bottom-Up-Fundamentalanalyse werden die relevantesten und am besten positionierten Unternehmen ermittelt. Das Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mithilfe dauerhafter Aktieninvestments.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Future of Finance CI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 100000,00 EUR
NIW 22/9/2021 122677,42EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 10.08.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.03.2012

Referenzindex 100% MSCI ACWI Financials Index NR in EUR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0011156215

WKN A1JZ6D

Bloomberg-Code ORSATRB FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1.00 % des Nettovermôgens einschl. Steuern

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank, France (Paris)

Bewertungsstelle Caceis Fund Administration

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Emmanuel CHAPUIS
Leiter Large cap- und Themenbezogene Aktienanlage & 23 Jahre Erfahrung
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