ODDO BHF Immobilier CI-EUR
Rating zum 31 Dezember 2020
Immobilien - Indirekt Eurozone
Anlagedauer
horizon 60
Monate
Das Ziel des hauptsächlich in europäische Immobilienaktien investierten Fonds ODDO BHF Immobilier ist es, die Performance des MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index (Reinvestition der Dividenden) über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende „Bottom- Up“-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) der Europäischen Union ausgerichtet sind.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Immobilier CI-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 15017,34 EUR |
| NIW 22/1/2021 | 208419,47EUR |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 12.09.1989
Auflegungsdatum der Anteilklasse 02.06.2006
Referenzindex MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0010251124
WKN A1J73M
Bloomberg-Code ODDIMMB FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 0,90% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW
Erfolgsabhänige Vergütung 10% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
