ODDO BHF Avenir DR-EUR- ODDO BHF Asset Management

Mid Cap ODDO BHF Avenir DR-EUR Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0000989907

Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Aktien Frankreich Small & Mid Cap

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 917,63 EUR NIW T-1 3105,49 EUR

Nettoinventarwert zum 30.07.2021 3115,99 EUR YTD 13,80%

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 29,59 %

Empfohlene
Anlagedauer
horizon 60
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 12,89 %

Monatsbericht ESG-REPORTING

Der ODDO BHF Avenir ist ein französischer Aktienfonds (mindestens 70%) für Small und Mid Caps. Er soll dauerhaft in Aktien investiert sein und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an. Er wählt vorwiegend französische zyklische wie auch nicht-zyklische Unternehmen aus, die zu den leistungsstärksten zählen, häufig von internationaler Bedeutung sind und deren Kurs unter Berücksichtigung ihrer langfristigen Perspektiven als attraktiv bewertet wird. Der Investmentprozess des Fonds erfolgt unter strenger Berücksichtigung von ESG-Kriterien, die auf dem von ODDO BHF AM entwickelten Analysemodell beruhen.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,80 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Avenir DR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 30/7/2021	3115,99EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

	Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung		Jahresbeginn	1 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

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Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 14.09.1992

Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.09.1992

Referenzindex 10% EONIA TR + 90% MSCI France Smid Cap Loc Net

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0000989907

WKN A0NAT6

Bloomberg-Code ODDAVED FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1,80% des Nettovermögens einschl. Steuern, abzüglich Anteile oder Aktien von OGAW

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Verantworlich für europäischer Titel mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung & 34 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 22 Jahre Erfahrung

ODDO BHF Avenir DR-EUR