ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Moderat ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A2JJ1V7
ESG
Morningstar®
Rating zum 28 Februar 2021
Mischfonds EUR Defensiv
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 1232,49 EUR NIW T-1 112,14 EUR
Nettoinventarwert zum 07.04.2021 111,94 EUR YTD 1,07%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 11,02 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 5,25 %

Seit 2005 bietet ODDO BHF Polaris Moderate eine globale und diversifizierte Multi-Asset-Anlagelösung, die sich auszeichnet durch eine Aktienquote zwischen 0 % und 40 % und ein Rentenportfolio, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern. Das Anlageziel ist größere Rückschläge durch Aktienkurse zu umgehen, einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds von einem eingespielten Management-Team mit langfristigem Investmenthorizont geleitet. Das Portfoliomanagement-Team verfolgt einen Investmentprozess, der auf qualitativ hochwertige Unternehmen zielt, die in der Lage sind, in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs zu bleiben. Nach unserer Analyse verfügen diese Unternehmen über signifikante Wettbewerbsvorteile, gesunde Bilanzen und eine ausreichende Cashflow-Generierung, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Wir achten genau auf die Bewertung der Wertpapiere im Portfolio, um übermäßige Bewertungsrisiken zu begrenzen, und versuchen dann, potenziell attraktive Einstiegspunkte zu finden.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 7/4/2021 111,94EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 15.07.2005

Auflegungsdatum der Anteilklasse 24.01.2019

Referenzindex 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A2JJ1V7

WKN A2JJ1V

Bloomberg-Code ODBCNEU GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung Bis zu 10% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (€STR + 8,5 BP) in dieser Abrechnungsperiode um 200 Basispunkte („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Peter Rieth
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 26 Jahre Erfahrung
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