ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR

Smart Momentum ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0008478058
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 1589,85 EUR NIW T-1 240,33 EUR
Nettoinventarwert zum 28.07.2021 241,61 EUR YTD 12,86%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 17,03 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon 60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 5,45 %
Monatsbericht
Der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds ist ein Fonds-Klassiker: Er erwirbt schon seit 1974 Aktien großer und mittlerer
deutscher Unternehmen. In begrenztem Umfang darf er auch in Dividendenpapiere aus ganz Euroland investieren. Ziel
der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,80 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 28/7/2021 241,61EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

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* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 27.05.1974

Auflegungsdatum der Anteilklasse 27.05.1974

Referenzindex 100% MSCI Germany NR EUR Index

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0008478058

WKN 847805

Bloomberg-Code FTFREFF GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Josef Schopf
Fondsmanager & 34 Jahre Erfahrung
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