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ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR

Investment Grade ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : LU1752464104

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 463,61 EUR NIW T-1 105,94 EUR

Nettoinventarwert zum 07.04.2021 106,00 EUR YTD -0,34%

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 10,27 %

Empfohlene
Anlagedauer
horizon 36
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 2,87 %

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln öffentlicher und privater Unternehmen aller Sektoren an: Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro.

Monatsbericht ESG-REPORTING

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,65 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 7/4/2021	106,00EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung	1 Monate	Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

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Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 13.03.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 18.03.2019

Referenzindex IBoxx € Corporates (TR)

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1752464104

WKN A2PGTT

Bloomberg-Code ODBECNE LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,65%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich