ODDO BHF Euro Corporate Bond CN-EUR

Anlagedauer
horizon 36
Monate
Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Ertrag durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zu erzielen. Der auf Fundamentaldaten basierende Anlageprozess wird durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren ergänzt. Anhand eines firmeneigenen Punktesystems wird eine Bewertung im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien vorgenommen. Dieses Punktesystem beeinflusst den Portfolioaufbau, indem das Engagement in risikoreicheren Emittenten begrenzt wird, und es wird zur Sicherstellung der Gesamtqualität des Portfolios in Bezug auf ESG-Kriterien genutzt.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
ODDO BHF Euro Corporate Bond CN-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 100,00 EUR |
NIW 6/12/2019 | 103,65EUR |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
1 Jahr | ||||||||
3 Jahre | ||||||||
5 Jahre |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 13.03.2002
Auflegungsdatum der Anteilklasse 18.03.2019
Referenzindex IBoxx € Corporates (TR)
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1752464104
WKN A2PGTT
Bloomberg-Code ODBECNE LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,65%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss16:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich