ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD
Anteil CR-USD - USD ISIN-Code : LU1833932780
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
508 USD
NIW T-1 175,86 USD
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
175,85 USD
YTD 8,29%
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer horizon
Monate
11,47 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
38,6 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 175,85EUR |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 19.12.2018
Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.01.2019
Referenzindex 100% MSCI World (NR) USD
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1833932780
WKN A2PD3K
Bloomberg-Code ODAICRU LX
Währung USD
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von max. 1,60%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds im jeweiligen Monat.
Erfolgsabhänige Vergütung Maximal 20% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex (Einzelheiten siehe Prospekt)
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Brice PRUNAS
Fondsmanager & 26 Jahre Erfahrung
Maxence RADJABI
Fondsmanager & 6 Jahre Erfahrung