ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CN-EUR)- ODDO BHF Asset Management

Unternehmensanleihen ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CN-EUR) Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013279940

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 156,16 EUR NIW T-1 100,05 EUR

Nettoinventarwert zum 08.07.2020 100,05 EUR YTD -0,61%

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -0,7 %

Empfohlene
Anlagedauer
horizon 18
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 0,02 %

Anlageziel des Fonds ist es, in einem Zeitraum von 18 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, welche die Performance seines Referenzindex, des EONIA OIS, um 0,50 % übersteigt, und dabei seine Volatilität gering zu halten. Er wählt Forderungspapiere hauptsächlich mit Laufzeiten unter drei Jahren aus, die im Wesentlichen von Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben werden. Dabei können bis zu 10 % des Fondsvermögens in hochverzinslichen (High Yield) Wertpapieren angelegt werden, um von der höheren Rendite in Verbindung mit einer Anlage in spekulativen, hochrentierlichen Titel zu profitieren.

GLOSSAR

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,25 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CN-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 8/7/2020	100,05EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung	1 Monate	Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

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Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 25.02.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 15.03.2018

Referenzindex EONIA OIS + 0.50%

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013279940

WKN A2JGUH

Bloomberg-Code ODOCCNE FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0.25 % des Nettovermôgens einschl. Steuern (ohne OGAW)

Erfolgsabhänige Vergütung 15% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex EONIA OIS+0,50%

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Fondsmanager & 15 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung

ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CN-EUR)