ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR
Rating zum 31 März 2021
Mischfonds EUR Defensiv
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Seit 2005 bietet ODDO BHF Polaris Moderate eine globale und diversifizierte Multi-Asset-Anlagelösung, die sich auszeichnet durch eine Aktienquote zwischen 0 % und 40 % und ein Rentenportfolio, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern. Das Anlageziel ist größere Rückschläge durch Aktienkurse zu umgehen, einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds von einem eingespielten Management-Team mit langfristigem Investmenthorizont geleitet. Das Portfoliomanagement-Team verfolgt einen Investmentprozess, der auf qualitativ hochwertige Unternehmen zielt, die in der Lage sind, in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs zu bleiben. Nach unserer Analyse verfügen diese Unternehmen über signifikante Wettbewerbsvorteile, gesunde Bilanzen und eine ausreichende Cashflow-Generierung, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Wir achten genau auf die Bewertung der Wertpapiere im Portfolio, um übermäßige Bewertungsrisiken zu begrenzen, und versuchen dann, potenziell attraktive Einstiegspunkte zu finden.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 20/4/2021 | 112,34EUR |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 15.07.2005
Auflegungsdatum der Anteilklasse 24.01.2019
Referenzindex 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A2JJ1V7
WKN A2JJ1V
Bloomberg-Code ODBCNEU GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 3.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung Bis zu 10% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (€STR + 8,5 BP) in dieser Abrechnungsperiode um 200 Basispunkte („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
