ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR

Obligations Investment Grade
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR

Part DP-EUR - EUR Code ISIN : LU0456625358

Morningstar®

Notation au 31 Mars 2024
Obligations EUR Emprunts Privés

Actif net du fonds (million(s))

478 EUR

VL J-1 10,25 EUR

Valeur liquidative au 12/04/2024

10,28 EUR

YTD 0,51%

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investissement conseillée

36
Mois

2,56 %

Perf. annualisée depuis création

7,23 %

Perf. 12mois

Le Compartiment vise une croissance du capital sur le long terme. Le Compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs totaux en titres de créance de sociétés publiques ou privées de tous secteurs. Il n'existe pas de limite géographique. 80% au moins des titres de créance sont libellés en euros. Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 (1) du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le "Règlement SFDR"). Son approche ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) est basée sur le modèle propriétaire de ODDO BHF AM.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Historique VL

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 12/4/2024 10,28EUR

Analyse des performances

Données au

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
¹Fonds :
²Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques

Données au

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques

Date création du fonds 13/03/2002

Date création de la part 26/10/2009

Indicateur de référence IBoxx € Corporates (TR)

Statut juridique SICAV

Code ISINLU0456625358

Code Bloomberg WECDRFB LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription néant

Commission de rachat0.50% maximum

Frais de gestion fixes Taux annuel de 0.30% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats12h, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Équipe de gestion

Bastian Gries

Bastian Gries

Responsable Global Investment Grade & Asset Allocation & 22 ans d'expérience

Maik Ohm

Maik Ohm

Responsable Investment Grade Credit & 19 ans d'expérience

Tim Weber

Tim Weber

Gérant & 11 ans d'expérience

Documents