ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR

Prudent ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR Part DR-EUR - EUR Code ISIN : LU0319572904
Morningstar®
Notation au 31 Août 2021
Allocation EUR Prudente
Actif net du Fonds (Million(s)) 31,29 EUR VL J-1 56,22 EUR
Valeur Liquidative au 23/09/2021 56,30 EUR YTD 4,20%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 6,25 %
Durée
d'investissement
Conseillée 36
mois
Perf. annualisée depuis création 2,46 %
Reporting Mensuel
La politique d'investissement vise principalement à générer une plus-value attrayante dans le cadre d'une performance appropriée, en phase avec le biais général du fonds pour le thème de la croissance. Les instruments d'investissement disponibles sont principalement des actions d'entreprises domestiques ou étrangères, ainsi que des obligations à taux fixe ou variable. En outre, le fonds peut acquérir des parts de fonds cibles ouverts, ainsi que des certificats. Les compartiments peuvent également investir dans tout actif autorisé par le Règlement de gestion. Les liquidités peuvent être libellées en toute devise autre que la devise des fonds cibles respectifs. L'emploi d'instruments dérivés doit s'inscrire dans le cadre de la gestion appropriée des actifs nets des compartiments. Les instruments dérivés ne peuvent être utilisés que dans le respect du Règlement de gestion. Les compartiments se distinguent les uns des autres principalement par la différence de pondération des actions, exprimée en pourcentage de parts de fonds d'actions détenues.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 23/9/2021 56,30EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 08/10/2007

Date création de la part 08/10/2007

Indicateur de référence 75% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 15% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Statut juridique FCP

Code ISINLU0319572904

Code Bloomberg BHFRNFT LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 0,50% p.a.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM LUX

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Documents