ODDO BHF Euro Corporate Bond CI-EUR- ODDO BHF Asset Management

Crédit ODDO BHF Euro Corporate Bond CI-EUR Part CI-EUR - EUR Code ISIN : LU0145975065

Morningstar®
Notation au 30 Juin 2020
Obligations EUR Emprunts Privés

Actif net du Fonds (Million(s)) 441,08 EUR VL J-1 21,00 EUR

Valeur Liquidative au 05/08/2020 20,99 EUR YTD -0,53%

Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -0,9 %

Durée
d'investissement
Conseillée 36
MOIS

Perf. annualisée depuis création 4,11 %

Le Compartiment vise une croissance du capital sur le long terme. Le Compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs totaux en titres de créance de sociétés publiques ou privées de tous secteurs. Il n'existe pas de limite géographique. 80% au moins des titres de créance sont libellés en euros. Le processus d'investissement est axé sur les fondamentaux et intègre les facteurs ESG.

GLOSSAIRE Reporting Mensuel REPORTING ESG

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

	ODDO BHF Euro Corporate Bond CI-EUR
VL initiale	0,00 EUR
VL au 5/8/2020	20,99EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées					Performances cumulées
1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	1 MOIS	Début d'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

	Volatilités annualisées
	Portefeuille	Indicateur de référence*	Alpha de Jensen annualisé	Ratio de Sharpe	Ratio d'information	Tracking error	Béta	Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

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Dates

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 13/03/2002

Date création de la part 13/03/2002

Indicateur de référence IBoxx € Corporates (TR)

Statut juridique SICAV

Code ISINLU0145975065

Code Bloomberg WESECBA LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 2.00% maximum

Commission de rachat0.50% maximum

Frais de gestion fixes Taux annuel de 0.45% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.

Commission de surperformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats16h, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Responsable Investment Grade & Euro Aggregate & 18 ans d'expérience

Gérant & 15 ans d'expérience

ODDO BHF Euro Corporate Bond CI-EUR