ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Flexible ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR) Part CN-EUR - EUR Code ISIN : LU1874837278
Morningstar®
Notation au 30 Juin 2021
Allocation EUR Flexible
Actif net du Fonds (Million(s)) 515,97 EUR VL J-1 67,66 EUR
Valeur Liquidative au 27/07/2021 67,22 EUR YTD 9,41%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 14,96 %
Durée
d'investissement
Conseillée
60
Mois
Perf. annualisée depuis création 12,43 %
Depuis 2007, ODDO BHF Polaris Flexible offre une solution d'investissement globale, diversifiée et flexible. Elle se caractérise par une allocation actions gérée de manière flexible, entre 25 % et 100 % et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents.
Le fonds vise à participer à une hausse potentielle des marchés actions, tout en limitant le risque de baisse. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.
ODDO BHF Polaris Flexible s'appuie sur une équipe de gestion stable, expérimentée et dédiée qui adopte une approche d'investissement long terme. Cette équipe suit un processus d'investissement qui sélectionne des actions et des obligations d’entreprises de qualité. La préférence est donnée aux entreprises qui peuvent, selon notre analyse, garder le cap à travers toutes les phases du cycle économique et bénéficier de tendances séculaires telles que la digitalisation, l’automatisation de l’économie et l’intelligence artificielle, les nouvelles tendances de consommation et d’organisation du travail, la croissance des revenus de la classe moyenne, et le vieillissement de la population. Dans le processus de sélection, l'équipe de gestion s'efforce de choisir des entreprises qui présentent des avantages concurrentiels pérennes, des bilans comptables sains et qui sont capables de générer des flux de trésorerie suffisants pour autofinancer leur croissance. L’équipe accorde également une attention particulière à la valorisation des entreprises dans le but de limiter les risques de valorisation excessive et de trouver des points d'entrée attractifs.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)
VL initiale 0,00 EUR
VL au 27/7/2021 67,22EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 10/10/2007

Date création de la part 13/02/2019

Indicateur de référence 50% Stoxx Europe 50 NR + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y

Statut juridique FCP

Code ISINLU1874837278

Code Bloomberg BHFLXCN LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 5.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1.20%

Commission de superformance Jusqu'à 10 % du montant de l’écart positif entre l’évolution de la valeur de la part et celle de l’indice de référence EONIA OIS plus 600 points de base décompte

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM LUX

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Patrick Suck
Gérant/ Analyste, ODDO BHF Trust & 7 ans d'expérience
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