ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)

Equilibrée ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR) Part CR-EUR - EUR Code ISIN : LU1849527939
Morningstar®
Notation au 29 Février 2020
Allocation EUR Modérée - International
Actif net du Fonds (Million(s)) 652,17 EUR VL J-1 49,47 EUR
Valeur Liquidative au 08/04/2020 49,57 EUR YTD -11,43%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -6,44 %
Durée
d'investissement
Conseillée
60
MOIS
Perf. annualisée depuis création -0,73 %

Polaris Balanced constitue un compartiment du fonds ODDO BHF Exklusiv: Avec Polaris Balanced, vous investissez de manière équilibrée dans des actions et des obligations diversifiées dans le monde entier. L’accent est placé sur des valeurs européennes et américaines à fort dividende. Les placements obligataires sont constitués d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypothécaires. Le choix d’actions est réalisé à l’aide d’une approche durable favorisant la création de valeur, dans le cadre de laquelle stabilité, profitabilité, rentabilité des capitaux et évaluation attrayante sont placées au premier plan. La quote-part d’actions se situe entre 35 et 60 %. Le choix et la gestion des placements sont confiés au conseiller en placements ODDO BHF Trust GmbH. Le but recherché par un placement dans le ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced est de réaliser des gains en capital attrayants tout en réduisant les fluctuations de valeur grâce à des placements axés sur la création de valeur.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)
VL initiale 0,00 EUR
VL au 8/4/2020 49,57EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 08/10/2007

Date création de la part 03/12/2018

Indicateur de référence 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Statut juridique FCP

Code ISINLU1849527939

Code Bloomberg ODBPBCR LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,30% p.a.

Commission de surperformance 10 % du montant dont l’évolution de la valeur des parts dépasse l’évolution de l’EONIA augmenté de 400 points de base à la fin de chaque période de décompte.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM LUX

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Tilo Andreas Wannow
Conseiller / Gérant / Analyste ODDO BHF Trust & 16 ans d'expérience
Documents