ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR

Datés ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR Part CN-EUR - EUR Code ISIN : FR0013300746
Actif net du Fonds (Million(s)) 567,47 EUR VL J-1 104,57 EUR
Valeur Liquidative au 30/07/2021 104,59 EUR YTD 2,93%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 9,27 %
Durée
d'investissement
Conseillée 96
Mois
Perf. annualisée depuis création 1,27 %
Reporting Mensuel
La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille diversifié de titres de créances composé jusqu’à 100% d’obligations classiques, spéculatives dites « à haut rendement », de notation comprise entre BB+ et CCC+ par Standard & Poor’s ou équivalent ou via une notation interne à la Société de Gestion, émises avec un minimum de 60% par des émetteurs privés dont le siège social est situé en Europe et ayant une échéance d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2025 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du Fonds). En tout état de cause, le Fonds ne pourra détenir plus de 10% de l’actif net de titres notés CCC+.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 30/7/2021 104,59EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 12/01/2018

Date création de la part 12/01/2018

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013300746

Code Bloomberg OBH25CN FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 0.70% TTC maximum de l'Actif Net.

Commission de superformance 10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance nette annualisée du Fonds de 3.75% sur la période de référence du Fonds.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Olivier BECKER
Responsable de la gestion Convertibles & 20 ans d'expérience