ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR

Obligations Convertibles ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR Part CR-EUR - EUR Code ISIN : LU1493433004
Morningstar®
Notation au 31 Août 2021
Convertibles Internat. Couvertes en EUR
Actif net du Fonds (Million(s)) 16,74 EUR VL J-1 135,30 EUR
Valeur Liquidative au 20/09/2021 134,13 EUR YTD 4,13%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 16,86 %
Durée
d'investissement
Conseillée 36
mois
Perf. annualisée depuis création 6,35 %
Reporting Mensuel
Le Compartiment a pour objectif de surperformer l’indicateur de référence Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index, calculé coupons nets réinvestis, sur un horizon d’investissement minimum de 3 ans.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 20/9/2021 134,13EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 15/12/2016

Date création de la part 15/12/2016

Indicateur de référence Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index

Statut juridique SICAV

Code ISINLU1493433004

Code Bloomberg ODCCCRE LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 5.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes taux annuel de 1,40 % maximum, payable mensuellement et calculée sur base de l'actif net moyen du Compartiment pour le mois considéré.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats12h, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Documents