ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-EUR

Total Return ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-EUR Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : LU1752459799
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 293,27 EUR NIW T-1 1117,55 EUR
Nettoinventarwert zum 21.07.2021 1116,96 EUR YTD 1,40%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 5,61 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,93 %
Anlageziel ist es, nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +3% (thesauriert) auf Jahresbasis zu erzielen. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Aufgrund des diskretionären Charakters der Anlagestrategie korreliert die Verwaltung mit keinem Index.Der auf Fundamentaldaten basierende Anlageprozess wird durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren ergänzt.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2.00 (= 20 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/7/2021 1116,96EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 07.09.2018 : N/A

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/21/2021 1116.96 - 1119.19 1114.72
7/20/2021 1117.55 - 1119.78 1115.32
7/19/2021 1116.67 - 1118.90 1114.44
7/16/2021 1116.33 - 1118.56 1114.10
7/15/2021 1115.52 - 1117.75 1113.29

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 07.09.2018

Auflegungsdatum der Anteilklasse 07.09.2018

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1752459799

WKN A2N442

Bloomberg-Code ODCOPCI LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 2.00% maximum

Rücknahmeabschlag0.50% maximum

Feste Verwaltungsvergütung Jahreszins von höchstens 0.50%, zahlbar vierteljährlich und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung 10% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber seinem Vergleichsindex EONIA +3% (thesauriert), wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Bastian Gries
Globaler Leiter Investment Grade & Geldmarkt & 19 Jahre Erfahrung
Mathias Lackmann
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung