ODDO BHF Objectifs Revenus DI-EUR

Geldmarkt ODDO BHF Objectifs Revenus DI-EUR Anteil DI-EUR - EUR ISIN-Code : LU1493433772
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 4 EUR
Nettoinventarwert zum 20.05.2020 15,43 EUR YTD 0,00%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
6
Monate

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. mittel- und langfristige Erhöhung des Vermögens, mit Ausnahme von Aktien. der Kapitalisierung, um regelmäßige Ausschüttungen gemäß einer Häufigkeit zwischen 4 und 8 mal im Jahr.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2.00 (= 20 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Objectifs Revenus DI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 1000,00 EUR
NIW 20/5/2020 15,43EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 16.12.2016 : Eonia OIS (Capitalisé 7j)

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
5/20/2020 15.43 - - -
5/19/2020 15.43 - - -
5/18/2020 15.44 - - -
5/15/2020 15.44 - - -
5/14/2020 15.44 - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 16.12.2016

Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.12.2016

Referenzindex Eonia OIS (Capitalisé 7j)

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1493433772

Bloomberg-Code

Währung EUR

Ergebnisverwendung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 2.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,50%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Cyrielle BOYER
Fondsmanager & 15 Jahre Erfahrung
Victoire DUBRUJEAUD
Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung
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