ODDO BHF Emerging ConsumerDemand (CIW-EUR)

Multi-Faktor ODDO BHF Emerging ConsumerDemand (CIW-EUR) Anteil CIw-EUR - EUR ISIN-Code : LU0632979174
Morningstar®
Rating zum 31 August 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 143,17 EUR NIW T-1 102,45 EUR
Nettoinventarwert zum 21.09.2021 100,52 EUR YTD 0,32%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 12,49 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon 60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 7,04 %
Monatsbericht
Der ODDO BHF Emerging ConsumerDemand legt weltweit in Aktien von Konsumgüterunternehmen an, die einen höheren Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds setzt auf Wachstum und steigende Konsumnachfrage in den Emerging Markets. Bei der Auswahl der Anlagen stehen die Bewertung und die Qualität der Unternehmen im Vordergrund. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Emerging ConsumerDemand ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets teilzuhaben.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0 (= 0 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,74 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Emerging ConsumerDemand (CIW-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/9/2021 100,52EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 20.06.2011 : 100% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
9/21/2021 100.52 - 100.52 100.52
9/20/2021 102.45 - 102.45 102.45
9/17/2021 101.81 - 101.81 101.81
9/16/2021 102.25 - 102.25 102.25
9/15/2021 103.65 - 103.65 103.65

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 20.06.2011

Auflegungsdatum der Anteilklasse 20.06.2011

Referenzindex 100% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeLU0632979174

WKN A1JGVK

Bloomberg-Code FTECNDI LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,74% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Thierry MISAMER
Fondsmanager & 21 Jahre Erfahrung
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