ODDO BHF Emerging ConsumerDemand (CIW-EUR)
Rating zum 31 März 2021
Anlagedauer
horizon 60
Monate
Der FT Emerging ConsumerDemand legt weltweit in Aktien von Konsumgüterunternehmen an, die einen höheren Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds setzt auf Wachstum und steigende Konsumnachfrage in den Emerging Markets. Bei der Auswahl der Anlagen stehen die Bewertung und die Qualität der Unternehmen im Vordergrund. Ziel einer Anlage im FT Emerging Consumer Demand ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets teilzuhaben.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Emerging ConsumerDemand (CIW-EUR) | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 22/4/2021 | 107,71EUR |
WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **
*Seit 20.06.2011 : 100% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22/2021 | 107.71 | - | 107.71 | 107.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/21/2021 | 107.20 | - | 107.20 | 107.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/20/2021 | 108.06 | - | 108.06 | 108.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/19/2021 | 108.76 | - | 108.76 | 108.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2021 | 107.98 | - | 107.98 | 107.98 | |||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 20.06.2011
Auflegungsdatum der Anteilklasse 20.06.2011
Referenzindex 100% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeLU0632979174
WKN A1JGVK
Bloomberg-Code FTECNDI LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,74% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich
