ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR

Investment Grade ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR Anteil DP-EUR - EUR ISIN-Code : LU0456625358
Morningstar®
Rating zum 31 August 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 612,28 EUR NIW T-1 11,56 EUR
Nettoinventarwert zum 20.09.2021 11,57 EUR YTD 0,61%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 3,15 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,75 %
Monatsbericht ESG-REPORTING
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln öffentlicher und privater Unternehmen aller Sektoren an: Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0 (= 0 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,30 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 20/9/2021 11,57EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 13.03.2002 : IBoxx € Corporates (TR)

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
9/20/2021 11.57 - 11.59 11.54
9/17/2021 11.56 - 11.58 11.54
9/16/2021 11.56 - 11.59 11.54
9/15/2021 11.56 - 11.59 11.54
9/14/2021 11.57 - 11.60 11.55

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 13.03.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 26.10.2009

Referenzindex IBoxx € Corporates (TR)

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU0456625358

WKN A0YDEZ

Bloomberg-Code WECDRFB LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Ausschüttung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmeabschlag0.50% maximum

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,30%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Bastian Gries
Globaler Leiter Investment Grade & Geldmarkt & 19 Jahre Erfahrung
Maik Ohm
Fondsmanager & 16 Jahre Erfahrung
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