ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR
Rating zum 31 März 2021
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln öffentlicher und privater Unternehmen aller Sektoren an: Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 20/4/2021 | 11,46EUR |
WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **
*Seit 13.03.2002 : IBoxx € Corporates (TR)
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20/2021 | 11.46 | - | 11.49 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/19/2021 | 11.45 | - | 11.48 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2021 | 11.46 | - | 11.49 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/15/2021 | 11.46 | - | 11.49 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/14/2021 | 11.45 | - | 11.48 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 13.03.2002
Auflegungsdatum der Anteilklasse 26.10.2009
Referenzindex IBoxx € Corporates (TR)
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU0456625358
WKN A0YDEZ
Bloomberg-Code WECDRFB LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Ausschüttung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlag0.50% maximum
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,30%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
