ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR

Vorsichtig ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : LU0319572904
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Mischfonds EUR Defensiv
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 28,56 EUR NIW T-1 56,37 EUR
Nettoinventarwert zum 04.08.2021 56,41 EUR YTD 4,40%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 6,85 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 2,50 %
Monatsbericht
Der ODDO BHF Rendite Portfolio ist ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv: Mit dem ODDO BHF Rendite Portfolio legen Sie in internationale, insbesondere europäische Anleihen an. Zur Erwirtschaftung von Zusatzerträgen kann der Fonds zudem bis zu 25 Prozent in Aktien anlegen. Der Fonds bietet Ihnen schwerpunktmäßig eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters ODDO BHF Trust GmbH.

Ziel einer Anlage im Fonds ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 4/8/2021 56,41EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 08.10.2007 : 75% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 15% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
8/4/2021 56.41 - 56.41 56.41
8/3/2021 56.37 - 56.37 56.37
8/2/2021 56.36 - 56.36 56.36
7/30/2021 56.37 - 58.06 56.37
7/29/2021 56.34 - 58.03 56.34

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 08.10.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 08.10.2007

Referenzindex 75% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 15% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeLU0319572904

WKN A0M004

Bloomberg-Code BHFRNFT LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Ausschüttung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,50% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

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