ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR
Rating zum 31 März 2021
Mischfonds EUR Defensiv
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Der ODDO BHF Rendite Portfolio ist ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv: Mit dem ODDO BHF Rendite Portfolio legen Sie in internationale, insbesondere europäische Anleihen an. Zur Erwirtschaftung von Zusatzerträgen kann der Fonds zudem bis zu 25 Prozent in Aktien anlegen. Der Fonds bietet Ihnen schwerpunktmäßig eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters ODDO BHF Trust GmbH. Ziel einer Anlage im Fonds ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio DR-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 15/4/2021 | 55,18EUR |
WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **
*Seit 08.10.2007 : 75% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 15% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/2021 | 55.18 | - | 56.84 | 55.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/14/2021 | 55.23 | - | 56.89 | 55.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2021 | 55.21 | - | 56.87 | 55.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/12/2021 | 55.27 | - | 56.93 | 55.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2021 | 55.25 | - | 56.91 | 55.25 | |||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 08.10.2007
Auflegungsdatum der Anteilklasse 08.10.2007
Referenzindex 75% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 15% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeLU0319572904
WKN A0M004
Bloomberg-Code BHFRNFT LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Ausschüttung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 3.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,50% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich