ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR
ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR
Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : FR0011606276
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
360 EUR
NIW T-1 2301,19 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
2310,45 EUR
YTD -0,31%
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer horizon
Monate
8,44 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
-2,94 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 2310,45EUR |
Wertentwicklung des Fonds nach Kalenderjahren **
*Seit 26.11.2013 : MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR)
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 26.11.2013
Auflegungsdatum der Anteilklasse 26.11.2013
Referenzindex MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR)
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0011606276
WKN A2AA5V
Bloomberg-Code ODASCCI FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.05% des Nettovermögens einschl. Steuern.
Erfolgsabhänige Vergütung Maximal 20% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindikator, nachdem die in der Vergangenheit in den letzten fünf Geschäftsjahren verzeichneten Underperformances vollständig ausgeglichen wurden.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Guillaume CHIEUSSE
Fondsmanager & 26 Jahre Erfahrung
Armel COVILLE
Fondsmanager & 30 Jahre Erfahrung
Tanguy DE MONVAL
Portfoliomanager / Analyst & 3 Jahre Erfahrung