ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-EUR)

Ausgewogen ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-EUR) Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : LU1849527855
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 962,04 EUR NIW T-1 60,03 EUR
Nettoinventarwert zum 22.07.2021 60,22 EUR YTD 7,38%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 10,27 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 7,58 %
Seit 2007 bietet ODDO BHF Polaris Balanced* eine globale und breit diversifizierte, ausgewogene Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 35% und 60% und ein Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern.
Das Anlageziel ist, durch wertorientierte Anlagen attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.
Hinter dem Fonds steht ein stabiles und erfahrenes Management-Team mit langfristigem Investmentansatz. Dieses Team verfolgt einen Investmentprozess, der Aktien und Anleihen qualitativ hochwertiger Unternehmen auswählt.
Bevorzugt werden Unternehmen, die in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs bleiben können und von säkulären Trends wie Digitalisierung, Automatisierung der Wirtschaft, Künstlicher Intelligenz, neuen Verbraucher- und Arbeitstrends, der Alterung der Bevölkerung und den steigenden Einkommen in der aufstrebenden Mittelschicht profitieren.
Das Portfoliomanagement-Team strebt die Auswahl von Unternehmen an, die über signifikante Wettbewerbsvorteile und gesunde Bilanzen verfügen und ausreichenden Cashflow generieren können, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Die Portfoliomanager achten genau auf die Bewertung der Unternehmen, um übermäßige Bewertungsrisiken zu begrenzen, und versuchen, potenziell attraktive Einstiegspunkte zu finden.
*Ein Teilfonds des Umbrellas (FCP) ODDO BHF Exklusiv

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,15 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 22/7/2021 60,22EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 08.10.2007 : 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/22/2021 60.22 - 60.22 60.22
7/21/2021 60.03 - 60.03 60.03
7/20/2021 59.68 - 59.68 59.68
7/19/2021 60.15 - 60.15 60.15
7/16/2021 60.11 - 60.11 60.11

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 08.10.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 13.02.2019

Referenzindex 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeLU1849527855

WKN A2JPT5

Bloomberg-Code ODBPBCN LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung 10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EONIA zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Tilo Andreas Wannow
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 17 Jahre Erfahrung
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