ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DNW-EUR)

Ausgewogen ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DNW-EUR) Anteil DNW-EUR - EUR ISIN-Code : LU1781769358
Morningstar®
Rating zum 31 Oktober 2019
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 687,86 EUR NIW T-1 52,69 EUR
Nettoinventarwert zum 06.12.2019 52,62 EUR YTD 15,21%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 10,88 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 4,52 %

Der ODDO BHF Polaris Balanced ist ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv:. Mit dem ODDO BHF Polaris Balanced Legen Sie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters ODDO BHF Trust GmbH. Ziel einer Anlage im ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,25 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DNW-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 6/12/2019 52,62EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 08.10.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.08.2018

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeLU1781769358

WKN A2JEN8

Bloomberg-Code BHVBDNE LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Ausschüttung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung entfällt

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Holger Rech
Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung
Tilo Andreas Wannow
Berater / Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 15 Jahre Erfahrung
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