ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H]

Wandelanleihen ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H] Anteil CR-USD[H] - USD ISIN-Code : LU1493433186
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 17,9 EUR NIW T-1 144,60 USD
Nettoinventarwert zum 28.07.2021 145,97 USD YTD 4,22%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 20,66 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 8,53 %
Monatsbericht
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index, berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 USD bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,40 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H]
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 28/7/2021 145,97EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 15.12.2016 : Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/28/2021 145.97 - 145.97 145.97
7/27/2021 144.60 - 144.60 144.60
7/26/2021 145.70 - 145.70 145.70
7/23/2021 146.26 - 146.26 146.26
7/22/2021 145.65 - 145.65 145.65

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 15.12.2016

Auflegungsdatum der Anteilklasse 15.12.2016

Referenzindex Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1493433186

WKN A2DVT2

Bloomberg-Code ODCCRUH LX

Währung USD

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 1.40%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Dokumente