ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H]
Rating zum 31 März 2021
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index, berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H] | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 14/4/2021 | 144,47EUR |
WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **
*Seit 15.12.2016 : Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/14/2021 | 144.47 | - | 144.47 | 144.47 | |||||||||||||||||||||||||
4/13/2021 | 144.72 | - | 144.72 | 144.72 | |||||||||||||||||||||||||
4/12/2021 | 144.21 | - | 144.21 | 144.21 | |||||||||||||||||||||||||
4/9/2021 | 144.62 | - | 144.62 | 144.62 | |||||||||||||||||||||||||
4/8/2021 | 144.61 | - | 144.61 | 144.61 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
1 Jahr | ||||||||
3 Jahre | ||||||||
5 Jahre |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 15.12.2016
Auflegungsdatum der Anteilklasse 15.12.2016
Referenzindex Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1493433186
WKN A2DVT2
Bloomberg-Code ODCCRUH LX
Währung USD
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 1.40%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich