ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-EUR

Short Duration ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : LU1486845883
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 1215,86 EUR NIW T-1 102,07 EUR
Nettoinventarwert zum 21.07.2021 102,09 EUR YTD 0,97%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 3,34 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 0,53 %
Monatsbericht
Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und vornehmlich einer Restlaufzeit von höchstens 4 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.Der auf Fundamentaldaten basierende Anlageprozess wird durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren ergänzt.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,60 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/7/2021 102,09EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 01.06.2011 : N/A

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/21/2021 102.09 - 102.33 101.84
7/20/2021 102.07 - 102.31 101.82
7/19/2021 102.08 - 102.32 101.83
7/16/2021 102.12 - 102.37 101.88
7/15/2021 102.12 - 102.36 101.87

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

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* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 01.06.2011

Auflegungsdatum der Anteilklasse 21.08.2017

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1486845883

WKN A2DVT4

Bloomberg-Code ODECCNE LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,60%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Alexis Renault
Globaler Leiter High Yield & 24 Jahre Erfahrung
Haiyan Ding
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
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