ODDO BHF Algo Trend Europe CR-EUR

Momentum ODDO BHF Algo Trend Europe CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : LU1361561100

Morningstar®
Rating zum 31 Dezember 2019
Aktien aus Europa Large Cap Gemischt

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 34,82 EUR NIW T-1 127,89 EUR

Nettoinventarwert zum 16.01.2020 128,44 EUR YTD 1,48%

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 23,02 %

Empfohlene
Anlagedauer
horizon 60
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 6,66 %

Die Strategie beruht auf einem hauseigenen quantitativen Ansatz, der eine über mehrere Jahre genau geführte Erfolgsbilanz für verschiedene Portfolios aus institutionellen Fonds und Investmentfonds aufweist. Er verbindet die Konzepte der Verhaltensökonomie („Behavorial Finance“) mit Momentum-Faktoren. Ziel ist es, bei einzelnen Aktien stabile und nachhaltige Trends zu erkennen und mithilfe zahlreicher kleiner Positionen und vieler Trends ein stark diversifiziertes Portfolio mit kontrolliertem Risiko anzulegen. Es wird ein spezielles Risikomanagement eingesetzt, mit dem das Risiko des Portfolios aktiv verwaltet sowie Tracking Error und Beta begrenzt werden.

GLOSSAR Monatsbericht

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,40 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Algo Trend Europe CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 16/1/2020	128,44EUR

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung	1 Monate	Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

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Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 01.03.2016

Auflegungsdatum der Anteilklasse 01.03.2016

Referenzindex Stoxx Europe 600 (Net Return)

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1361561100

WKN A2ALQR

Bloomberg-Code TRDECRE LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 1.40%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet.

Erfolgsabhänige Vergütung 10% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindikator, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss16:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Fondsmanager & 20 Jahre Erfahrung