ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio DR-EUR
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio DR-EUR
Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : LU0325203320
Rating zum 31. März 2024
Mischfonds EUR flexibel
Fondsvermögen (Millionen)
72 EUR
NIW T-1 86,90 EUR
Nettoinventarwert zum 18.04.2024
86,61 EUR
YTD 2,83%
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer horizon
Monate
3,96 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
9,34 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio DR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 18/4/2024 | 86,61EUR |
Wertentwicklung des Fonds nach Kalenderjahren **
*Seit 15.10.2007 : 50% Stoxx Europe 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 15.10.2007
Auflegungsdatum der Anteilklasse 24.10.2007
Referenzindex 50% Stoxx Europe 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeLU0325203320
WKN A0M48A
Bloomberg-Code BHFFXIN LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Ausschüttung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 3.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Patrick Suck
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF SE & 10 Jahre Erfahrung
Holger Rech
Fondsmanager & 34 Jahre Erfahrung